Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 novembre, ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013.
Ecco la relazione approvata.
Allegato alla deliberazione n° 3 del verbale n° 61 del 21 -11-2012
Il Presidente Il
Segretario
FONDAZIONE FAMIGLIA PAOLINO
MASSIGNAN
“DOPO DI NOI” O.N.L.U.S.
Sede in via Madonnetta,62 –
Alte di Montecchio Maggiore (VI)
Relazione al
bilancio di previsione per l’esercizio 2013
Signori Amministratori,
Vi sottoponiamo, per essere esaminato e approvato,
il bilancio di previsione della
Fondazione, relativo all’esercizio 2013.
Come già a Vostra conoscenza, per effetto della
convenzione stipulata in data 20 Gennaio 2009, la struttura residenziale di
questa Fondazione dal 5 settembre 2011 è
gestita da Piano Infinito Cooperativa Sociale ONLUS; la struttura dopo un anno
ha già raggiunto il numero massimo di inserimenti possibili e nuove richieste
bussano alla porta senza poter essere soddisfatte. E’ necessario iniziare ad
eleborare idee per realizzare una nuova struttura che potrebbe trovare spazio
nell’area retrostante l’attuale.
A.B., che a suo tempo ha versato la somma
per l’ospitalità nella nostra “Casa Famiglia”, continuerà ad essere ospitata nell’appartamento a “bassa
protezione” nell’ambito del progetto “Fuori dal guscio”; ciò consente
all’interessata una maggiore possibilità di sviluppo dell’autonomia personale
oltre all’opportunità di nuove relazioni interpersonali propedeutiche ad una
migliore integrazione sociale.
Nel periodo in esame si cercherà di rendere più
adeguata, come struttura e come animali ospiti,
la “minifattoria” per l’attività
di “Pet Therapy” già parzialmente iniziata
nel corso del 2009.
Come è noto, tale percorso tende alla riabilitazione e al benessere
psico-fisico dei ragazzi con disabilità, attraverso la relazione
ambiente/animale.
Con questa
iniziativa, caldeggiata dall’Ente
Provincia, in attuazione al decreto legislativo 06/12/2003, viene valorizzata la Fondazione in quanto considerata strutturalmente ideale per il “servizio di attività assistita
con gli animali”.
Nel 2012, sotto la direzione lavori dell’Arch.
Silvino Mazzucato, sono stati
sostanzialmente ultimati i lavori previsti dal progetto “Fattoria Didattica Integrata” e
nel 2013 si provvederà alla fine lavori; rimarranno i debiti da pagare fra i
quali il rimborso di 50.000 € al signor Paolino Massignan al quale ipotizziamo
di poter far fronte con la vendita dell’appartamento di Montebello Vicentino.
I circa 13.000 €uro di oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui
erogatici dalla Cassa Rurale saranno coperti dai contributi di Cooperativa 81 e Cooperativa Piano Infinito e
con la liquidità finanziaria disponibile.
Gli oneri di struttura residenziale e della gestione corrente, saranno invece parzialmente coperti con contributi di Piano Infinito Cooperativa
Sociale.
Passiamo ora a illustrarVi le poste più significative
che comporranno il conto patrimoniale e
il conto economico previsto al 31 dicembre 2013.
Evidenziamo innanzitutto che, con il completamento
delle opere del progetto Fattoria Didattica Integrata, il valore del patrimonio
immobiliare della Fondazione sarà di
oltre 1.300.000 (unmilionetrecentomila)
€uro.
Stato patrimoniale
Attivo
Le immobilizzazioni risulteranno essere le seguenti:
·
materiali per 1.164.245,34 €uro , indicate al netto degli ammortamenti
imputati al conto economico. Esse si riferiscono agli investimenti realizzati
fino al 31 dicembre 2012 incrementati dai costi sostenuti nel 2013 per il
completamento del progetto “ fattoria didattica integrata”,
·
immateriali per 67,79 €uro indicate al netto degli ammortamenti imputati
al conto economico. Esse si riferiscono agli oneri per gli interventi relativi all’ avvio della attività di “Pet therapy”.
·
Finanziarie per €uro 3.601,92 derivanti dal deposito cauzionale per
l’esecuzione delle opere del progetto Fattoria e per la partecipazione di 160
azioni della Cassa Rurale di Brendola oltre ai 76,25 €uro di risconti attivi.
Il capitale circolante sarà di -45.238,91 €uro dovuti alla prosecuzione
dell’utilizzo del fido concessoci dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e
alle disponibilità liquide depositate
presso UnicreditBanca.
Passivo
I debiti a medio/lungo termine saranno di 258.463,73
€uro consistenti nel capitale residuo
debito del mutuo di 250.000 €uro venticinquennale e di quello di 50.000 €uro
decennale erogatoci dalla Cassa Rurale.
Fra le passività dovremo anche annotare il prestito
senza interessi di 50.000,00 Euro concessoci da Paolino Massignan quale
anticipo sulla vendita dell’appartamento di Montebello Vicentino.
I risconti passivi ammontano a 297.080,00 €uro e sono determinati dalla redistribuzione,
nell’arco temporale dell’ammortamento delle opere realizzate dal progetto
Fattoria, dei contributi di 150.000,00 €uro della Fondazione Cariverona, di
50.000,00 della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e di 130.000,00 €uro
della signora Marta Ghirardi Zambon.
Il patrimonio netto
a fine esercizio, sarà di 543.143,32 €uro così composto:
·
Fondo di dotazione €uro 10.329,14
·
Riserva straordinaria €uro 8.950,79
·
Fondo contributi in c/to capitale €uro 523.863,39
Conto
economico
Ricavi e rendite
Il valore delle risorse per il 2013 viene previsto
in 35.440,00 €uro e riguarda:
·
il contributo che Piano Infinito Cooperativa
Sociale riconoscerà alla Fondazione per
la gestione della struttura residenziale per €uro 10.000,00,
·
donazioni da privati per €uro 5.000,00,
·
contributi da Cooperative per sostegno oneri finanziari per €uro 4.700,00,
·
contributi da Comuni, Provincia per €uro 2.000,00,
·
utilizzo della redistribuzione dei contributi per la Fattoria per €uro
13.640,00,
·
interessi attivi per €uro 100,00.
Costi e oneri
I costi e gli oneri a carico
dell’esercizio sono previsti in 61.374,66 €uro e riguardano:
·
spese per acquisti per €uro 500,00,
·
spese di produzione per €uro 3.000,00,
·
spese amministrative per €uro 1.800,00,
·
ammortamento su beni materiali per €uro 49.306,87,
·
ammortamento su beni immateriali per €uro 67,79,
·
spese bancarie e oneri finanziari per €uro 5.500,00,
·
Spese e perdite diverse per €uro 1.200,00.
Gli ammortamenti sono stati calcolati al 50% delle
normali aliquote fiscali e solo sui cespiti esistenti al 31/12/2012.
Per l’esercizio non sono stati previsti eventuali
ricavi e costi inerenti all’attività della “fattoria didattica integrata”.
Con le indicazioni testé illustrate, il bilancio
preventivo della Fondazione, per l’esercizio 2013 chiude con un risultato
negativo di 25.934,66 €uro dovuto per la quasi totalità dagli ammortamenti
delle opere realizzate.
Vi invito ad approvare il bilancio di previsione
così come è stato redatto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Orfeo Rigon)
08/11/2012